天天基金为什么会披露12月31日非交易日净值?

1. 天天基金为什么会披露12月31日非交易日净值?

一、购买基金以哪天基金净值为准?
基金交易日一般是周一到周五（周末和节假日除外），每天以15点为界。在交易日15点之前申购基金，以当天基金净值确定买入份额；在非交易日申购基金，以下一个交易日基金净值确定买入份额。
例如：12月30日（周一）15:00前支付成功，那么基金净值按12月30日的净值计算；
12月30日（周一）15:00后，至12月31日（周二）15:00前支付成功，那么基金净值按12月31日的净值计算；
12月31日（周二）15:00后支付成功，那么基金净值按1月2日的净值计算，1月1日元旦为法定节假日，是不计算为交易日的。
同理，基金赎回的净值计算方法与基金买入类似，T日申请卖出基金，那么基金公司将按照T日净值进行计算。
例如：12月31日（周二）15:00后申请赎回基金，那么基金赎回净值按1月2日的净值计算，赎回确认日为1月3日。
以上关于购买基金是按当天净值算吗的内容，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。
二、基金卖出后净值涨跌是否影响预期收益
基金T日卖出以T日净值计算赎回金额，而且基金预期收益只计算到T日，T+1日及之后的基金净值涨跌都与预期收益无关了。
三、lof基金场内赎回以哪天净值为准？
Lof基金场内申购或者赎回基金，属于基金交易业务：按当日的基金净值成交，遵循未知价原则，场内申购费、赎回费按照基金合同收取。
场内买入、卖出LOF基金，和股票交易一样，按照场内撮合价成交；交易佣金以券商为准。投资者在场内交易LOF比在场外申购赎回更为快捷。如投资者是在T日买入基金份额T+1日可用，而申购基金份额最少T+2日可以用。如投资者是在T日卖出投资者T日卖出基金份额后的资金T+1可用，而赎回资金至少要T+3日才到账。

2. 为什么11月12日所有基金不显示收益

答：
基金不显示收益怎么回事
基金没有显示收益,可能存在的原因有:
1.
T日当天买入的基金,份额下个交易日才确定,所以今天和明天都不会显示收益,一般要在明天的晚上十点左右才能看到。
2.
基金处于周末或节假日不更新收益情况,周五的盈亏可以在周五晚上十点左右看到,但是权益类基金周末和节假日不交易,因此没有收益显示,而货币类基金要在周一的时候将收益一同发放。基金交易时间:周一至周五上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,法定节假日不交易。
3.
基金处于封闭期,根据规定,基金经理在封闭期内,在建仓的时候一般不会公布,通常成立一两个月之后才会公布。
4.
基金是封闭式基金,封闭式基金到期之后才会公布。

3. 001127基金2015年4月20日净值是多少？

当时正在封闭期每周公布一次净值，应该算是0.999元。

4. 上市基金的净值

1、基金分开放式和封闭式两种。开放式基金募集成立后，有一个封闭期（最长不超过3个月），在这段时间内基金经理进行建仓，然后会陆续打开申购和赎回交易。打开申购和赎回后，基金的管理规模会受到投资者交易的影响，进而可能会影响到基金的净值。一般基金经理都会对申购赎回做提前的安排，如应对赎回会留有一定比例的现金。申购和赎回只要不是巨额的，对基金净值不会产生本质的影响。真正影响开放式基金净值的还是基金经理的投资管理能力，即择时和选股能力。
  封闭式基金在封闭期（一般15年）是不能申购和赎回的。投资人只能在二级市场买卖。这时基金有净值，还会有价格。价格和净值的差就产生溢价或折价。投资人的买卖影响的只能是封闭式基金的市场买卖价格，不会影响到封闭式基金的净值 。
   投资股票是个人根据经验和判断在二级市场上选择股票，低买高卖，获得资本利得。基金，特别是开放式基金是由基金经理投资，投资人获得
   所以，投资基金和投资股票还是不一样的。
  2、如上所述，开放式基金只有一个表示资产市场的方法就是基金净值。赎回也是按照当日净值计算的。
  3、指数基金的分类是一个普遍的方法，应该都能找到。具体哪个指数可以告诉我。

5. 季报对基金净值有何影响？

1、季报对基金净值没有任何影响，只是影响基金估值，而且季报只是基金前一个季度的情况的介绍。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

6. 12月10 日基金净值表

12月10日基金净值    更新日期：12月7日           
代码	名称	最新净值	上期净值	最新净值增长率	近一周净值增长率	近一月净值增长率	累计净值	累计分红	最新份额(亿)
000001NV.OF	华夏成长净值	2.045	2.027	0.89	4.5	-4.44	3.226	1.181	61.5457
000011NV.OF	华夏大盘精选净值	6.716	6.627	1.34	5.65	0.07	6.896	0.18	8.2684
000021NV.OF	华夏优势增长净值	2.446	2.424	0.91	5.25	-3.05	2.566	0.12	91.6291
000031NV.OF	华夏复兴净值	0.99	0.98	1.02	5.21	-1.88	0.99	0	49.9911
000041NV.OF	华夏全球精选净值	0.932	0.87	7.13	7.13	-8.63	0.932	0	300.5564
001001NV.OF	华夏债券AB净值	1.112	1.113	-0.09	0.36	-0.27	1.362	0.25	43.8711
001003NV.OF	华夏债券C净值	1.105	1.106	-0.09	0.27	-0.36	1.355	0.25	10.1886
002001NV.OF	华夏回报净值	1.352	1.342	0.75	3.84	-1.89	3.323	1.971	168.754
002011NV.OF	华夏红利净值	3.012	2.985	0.9	5.24	-3.03	3.845	0.833	87.8217
002021NV.OF	华夏回报2号净值	1.18	1.169	0.94	4.33	-1.86	2.427	1.247	72.7903
020001NV.OF	国泰金鹰增长净值	3.419	3.387	0.94	5.13	-4.23	4.182	0.763	3.6006
020002NV.OF	国泰金龙债券净值	1.065	1.065	0	0.28	0.37	1.228	0.163	7.6107
020003NV.OF	国泰金龙行业精选净值	3.267	3.234	1.02	4.71	-4.05	4.099	0.832	1.8937
020005NV.OF	国泰金马稳健回报净值	1.011	1.002	0.9	3.9	-4.35	4.163	3.119	106.0574
020006NV.OF	国泰金象保本增值净值	1.431	1.428	0.21	0.57	-0.28	1.431	0.44	1.9986
020008NV.OF	国泰金鹿保本增值净值	1.594	1.59	0.25	1.4	-1.24	1.619	0.025	9.1382
020009NV.OF	国泰金鹏蓝筹价值净值	1.288	1.277	0.86	5.05	-5.44	2.173	0.885	38.6777
020010NV.OF	国泰金牛创新成长净值	1.216	1.205	0.91	4.56	-4.1	1.266	0.05	81.0883
020011NV.OF	国泰沪深300净值	0	0	0	0	0	4.454	3.527	0
040001NV.OF	华安创新净值	0.983	0.981	0.21	3.26	-2.09	4.454	3.527	9.1249
040002NV.OF	华安MSCI中国A股净值	4.262	4.201	1.45	6.18	-4.63	4.632	0.37	10.6404
040004NV.OF	华安宝利配置净值	1.095	1.089	0.55	3.89	-0.54	3.335	2.24	29.9092
040005NV.OF	华安宏利净值	2.928	2.8972	1.06	5.54	-3.71	3.318	0.39	52.9924
040006NV.OF	华安国际配置净值	1.023	1.016	0.69	0	0	1.023	0	1.8104
040007NV.OF	华安中小盘成长净值	1.4697	1.4478	1.51	6.02	-3.42	2.7846	1.7749	144.3842
040008NV.OF	华安策略优选净值	1.022	1.0151	0.68	4.46	-4.81	2.5583	2.6563	243.7349
050001NV.OF	博时价值增长净值	1.008	0.998	1	4.13	-3.36	3.51	2.502	409.9358
050002NV.OF	博时裕富净值	1.354	1.337	1.27	6.11	-6.49	3.334	1.98	192.2833
050004NV.OF	博时精选净值	2.1276	2.104	1.12	5.19	-4.25	3.5176	1.39	120.9471
050006NV.OF	博时稳定价值债券B净值	1.053	1.052	0.09	0.38	0.19	1.091	0.038	14.3767
050007NV.OF	博时平衡配置净值	1.257	1.247	0.8	4.14	-5.56	2.318	1.061	46.2127
050008NV.OF	博时第三产业成长净值	1.494	1.481	0.88	5.43	-3.68	3.305	2.051	154.3808
050009NV.OF	博时新兴成长净值	1.074	1.061	1.22	5.09	-3.94	4.029	3.4023	294.7625
050106NV.OF	博时稳定价值债券A净值	1.054	1.053	0.09	0.47	0.18	1.092	0.038	0.4585
050201NV.OF	博时价值增长2号净值	0.976	0.967	0.93	4.83	-5.24	2.431	1.455	68.9229
070001NV.OF	嘉实成长收益净值	1.7782	1.7637	0.82	3.72	-1.79	3.3282	1.55	35.506
070002NV.OF	嘉实增长净值	4.425	4.393	0.73	3.95	-1.86	4.766	0.341	6.8834
070003NV.OF	嘉实稳健净值	1.33	1.319	0.83	4.56	-4.11	3.456	1.7369	302.1839
070005NV.OF	嘉实债券净值	1.259	1.256	0.23	0.48	-2.63	1.609	0.35	32.9815
070006NV.OF	嘉实服务增值行业净值	4.224	4.194	0.71	4.01	-2.09	4.344	0.12	29.8796
070007NV.OF	嘉实浦安保本净值	1	1.001	0.1	0.1	0.16	1.897	0.897	2.3635
070009NV.OF	嘉实超短债净值	1.0028	1.0024	0.04	0.11	0.24	1.0463	0.0435	3.0955
070010NV.OF	嘉实主题精选净值	1.719	1.709	0.59	4.43	-2.33	2.884	1.165	83.1135
070011NV.OF	嘉实策略增长净值	1.667	1.652	0.91	5.04	-2.4	1.667	0	127.1473
070012NV.OF	嘉实海外中国股票净值	0.909	0.854	6.44	6.44	-8.37	0.909	0	297.5033
070099NV.OF	嘉实优质企业净值	0	0	0	0	0	2.969	1.844	0
080001NV.OF	长盛成长价值净值	1.125	1.117	0.71	4.17	-3.6	2.969	1.844	19.3219
090001NV.OF	大成价值增长净值	0.9708	0.9612	1	5.43	-1.23	3.6308	2.66	17.4458
090002NV.OF	大成债券AB净值	1.0664	1.0666	-0.02	0.64	0.14	1.2959	0.2295	21.5133
090003NV.OF	大成蓝筹稳健净值	1.1088	1.0987	0.92	5.24	-3.16	3.6788	2.57	183.4507
090004NV.OF	大成精选增值净值	1.9194	1.8925	1.42	5.54	-3.62	3.3199	1.4005	40.6571
090006NV.OF	大成财富管理2020净值	0.979	0.97	0.93	5.16	-2.59	2.801	1.822	66.3478
092002NV.OF	大成债券C净值	1.0563	1.0566	-0.03	0.62	0.07	1.2858	0.2295	21.5133
100016NV.OF	富国天源平衡净值	1.2384	1.2257	1.04	4.58	-5.03	2.499	1.2606	14.8974
100018NV.OF	富国天利增长债券净值	1.2829	1.2806	0.18	1.16	-0.35	1.7129	0.43	17.457
100020NV.OF	富国天益价值净值	1.0503	1.0398	1.01	5.16	-1.12	4.0616	3.0113	18.2165
100022NV.OF	富国天瑞强势地区精选净值	2.0469	2.0126	1.71	5.82	-3.25	3.2169	1.17	7.7829
100026NV.OF	富国天合稳健优选净值	0.9933	0.9837	0.97	5.64	-2.95	2.3728	1.3795	56.506
110001NV.OF	易方达平稳增长净值	1.957	1.94	0.88	5.16	-2.73	3.067	1.11	44.9782
110002NV.OF	易方达策略成长净值	5.111	5.069	0.83	6.88	-4.04	5.741	0.63	28.2866
110003NV.OF	易方达上证50净值	1.4258	1.409	1.19	6.16	-3.95	3.2758	1.85	173.4911
110005NV.OF	易方达积极成长净值	1.6757	1.6608	0.9	5.8	-3.61	4.737	1.8812	124.7659
110007NV.OF	易方达月月收益A净值	1.0084	1.008	0.04	0.1	0.42	1.04	0.0316	2.8524
110008NV.OF	易方达月月收益B净值	1.0086	1.0082	0.04	0.11	0.45	1.0402	0.0283	0.0999
110009NV.OF	易方达价值精选净值	2.998	2.9706	0.92	6.16	-3.43	3.178	0.18	52.7314
110010NV.OF	易方达价值成长净值	1.5229	1.5036	1.29	5.76	-3.09	1.5529	0.03	255.6301
112002NV.OF	易方达策略成长2号净值	1.849	1.834	0.82	6.45	-4.15	3.344	1.495	41.7316
121001NV.OF	国投瑞银融华债券净值	1.4374	1.4274	0.7	2.52	-2.89	2.2894	0.852	4.5693
121002NV.OF	国投瑞银景气行业净值	0.9518	0.942	1.04	4.08	-4.42	2.9208	1.969	54.433
121003NV.OF	国投瑞银核心企业净值	1.2685	1.2551	1.07	6.21	-5.55	2.7085	1.44	156.4999
121005NV.OF	国投瑞银创新动力净值	1.4942	1.4794	1	5.63	-4.54	2.7273	0.8406	44.6447
121007NV.OF	国投瑞银瑞福优先净值	1.054	1.051	0.29	1.44	-0.85	1.054	0	29.9984
150001NV.SZ	国投瑞银瑞福进取净值	1.266	1.241	2.01	10.57	-9.12	1.266	0	30.005
150002NV.SZ	大成优选净值	1.192	1.179	1.1	7.68	-4.33	1.192	0	46.7431
150103NV.OF	银河银泰理财分红净值	1.0658	1.0549	1.04	4.74	-4.93	3.6058	2.54	46.3536
151001NV.OF	银河稳健净值	1.4167	1.4032	0.96	4.95	-2.83	3.2217	1.805	16.9767
151002NV.OF	银河收益净值	1.6109	1.6012	0.61	2.05	-0.37	1.9109	0.3	3.7866
159901NV.OF	易方达深证100ETF净值	5.04	4.97	1.41	6.76	-7.3	5.16	0.12	10.6317
159902NV.OF	华夏中小板ETF净值	2.581	2.569	0.47	5.87	-0.04	2.581	0	11.482
160105NV.OF	南方积极配置净值	1.9751	1.957	0.93	5.65	-3.94	3.0301	1.055	44.0375
160106NV.OF	南方高增长净值	2.7993	2.7749	0.88	4.65	-4.99	3.7033	0.904	46.4063
160311NV.OF	华夏蓝筹核心净值	1.331	1.319	0.91	4.88	-3.2	3.815	2.043	269.5585
160314NV.OF	华夏行业精选净值	3.681	3.641	1.1	4.54	-0.92	4.468	0.787	5
160505NV.OF	博时主题行业净值	2.992	2.957	1.18	4.11	-0.96	3.913	0.921	64.0489
160602NV.OF	鹏华普天债券A净值	1.091	1.091	0	0.19	0.37	1.22	0.129	1.2807
160603NV.OF	鹏华普天收益净值	1.024	1.017	0.69	5.13	-3.85	3.47	2.446	28.7567
160605NV.OF	鹏华中国50净值	2.094	2.074	0.97	6.24	-4.25	3.624	1.53	39.31
160607NV.OF	鹏华价值优势净值	1.015	1.004	1.1	5.84	-1.46	3.114	2.071	134.753
160608NV.OF	鹏华普天债券B净值	1.079	1.078	0.09	0.18	0.37	1.208	0.129	1.6393
160610NV.OF	鹏华动力增长净值	1.992	1.971	1.07	6.41	-10.59	1.992	0	72.7711
160611NV.OF	鹏华优质治理净值	1.37	1.354	1.18	5.71	-4.86	1.37	0	158.1272
160706NV.OF	嘉实沪深300净值	1.259	1.243	1.29	5.98	-5.48	3.127	1.868	265.7051
160805NV.OF	长盛同智优势成长净值	1.8349	1.8123	1.25	5.47	-6.36	2.7451	1.6027	52.9451
160910NV.OF	大成创新成长净值	1.263	1.248	1.2	5.69	-3.81	2.474	1.969	219.2944
161005NV.OF	富国天惠精选成长净值	1.8932	1.875	0.97	5.58	-3.18	3.0932	1.2	23.8906
161601NV.OF	融通新蓝筹净值	1.0508	1.0451	0.55	4.05	-2.32	3.3458	2.295	279.4033
161603NV.OF	融通债券净值	1.168	1.169	-0.09	0	-0.34	1.343	0.175	2.4121
161604NV.OF	融通深证100净值	1.821	1.797	1.33	6.49	-6.71	2.991	1.17	68.3123
161605NV.OF	融通蓝筹成长净值	1.87	1.852	0.97	5.59	-5.6	3	1.13	41.8806
161606NV.OF	融通行业景气净值	1.347	1.336	0.82	5.23	-3.44	3.287	1.94	6.1191
161607NV.OF	融通巨潮100净值	1.734	1.712	1.28	6.18	-5.81	3.164	1.43	29.3893
161609NV.OF	融通动力先锋净值	2.675	2.639	1.36	6.15	-5.18	2.775	0.1	35.5389
161610NV.OF	融通领先成长净值	1.452	1.441	0.77	6.45	-4.03	3.739	1.9248	60.6051
161706NV.OF	招商优质成长净值	1.7558	1.73	1.49	6.61	-4.48	3.6661	1.9103	74.0757
161902NV.OF	万家增强收益净值	1.0034	1.0031	0.03	0.29	-0.2	1.4394	0.4357	5.8987
161903NV.OF	万家公用事业净值	1.6721	1.6393	2	4.49	-3.45	2.4021	0.73	1.0406
162006NV.OF	长城久富核心成长净值	1.6444	1.6264	1.11	4.4	-2.73	3.5252	1.8808	55.6008
162102NV.OF	金鹰中小盘精选净值	1.4814	1.4724	0.61	3.17	-9.09	2.1014	0.62	0.4907
162201NV.OF	泰达荷银成长净值	1.9718	1.9677	0.21	2.32	-1.36	3.0518	1.08	5.8915
162202NV.OF	泰达荷银周期净值	1.8316	1.8247	0.38	4.33	-4.64	3.3066	1.475	6.3977
162203NV.OF	泰达荷银稳定净值	1.5934	1.5791	0.91	4.13	-3.31	3.0934	1.5	5.5038
162204NV.OF	泰达荷银行业精选净值	5.3245	5.2809	0.83	5.51	-5.29	5.3945	0.07	12.6566
162205NV.OF	泰达荷银风险预算净值	1.6984	1.6886	0.58	3.82	-2.18	2.1734	0.475	1.4979
162207NV.OF	泰达荷银效率优选净值	0.9697	0.9624	0.76	4.18	-3.04	2.3323	1.4052	89.7424
162208NV.OF	泰达荷银首选企业净值	1.9449	1.9307	0.73	4.97	-5.54	1.9949	0.05	22.1494
162209NV.OF	泰达荷银市值优选净值	1.0217	1.0107	1.09	5.36	-4.03	1.0217	0	118.687
162605NV.OF	景顺长城鼎益净值	1.555	1.539	1.04	6.29	-3.54	3.545	1.99	110.7062
162607NV.OF	景顺长城资源垄断净值	1.13	1.116	1.25	7.01	-3.91	3.091	1.961	153.261
162703NV.OF	广发小盘成长净值	2.8356	2.7979	1.35	5.9	-3.44	3.9956	1.16	49.709
163302NV.OF	巨田资源优选净值	2.0678	2.0413	1.3	5.7	-4.43	3.3028	1.235	10.6396
163402NV.OF	兴业趋势投资净值	1.2898	1.2782	0.91	5.3	-1.73	5.7705	3.2239	159.6282
163503NV.OF	天治核心成长净值	0.8972	0.8868	1.17	6.13	-5.36	2.7607	1.9612	8.4215
163801NV.OF	中银国际中国精选净值	2.0435	2.0166	1.33	5.15	-3.29	3.2135	1.17	13.4838
163803NV.OF	中银国际持续增长净值	1.0473	1.0387	0.83	3.24	-1.76	3.0938	1.8652	152.4451
163804NV.OF	中银国际收益净值	1.0014	0.9894	1.21	5.09	-2.16	2.1814	1.18	71.5334
166001NV.OF	中欧新趋势净值	1.7203	1.6968	1.38	4.96	-3.26	1.7203	0	37.2196
180001NV.OF	银华优势企业净值	1.3345	1.3235	0.83	3.9	-6.02	2.9545	1.62	84.4218
180002NV.OF	银华保本增值净值	1.2082	1.2049	0.28	1.17	-1.35	1.2082	0.2284	13.4139
180003NV.OF	银华道琼斯88精选净值	1.3134	1.3008	0.97	5.77	-5.31	3.1134	1.8	155.3113
180010NV.OF	银华优质增长净值	2.2118	2.1913	0.94	5.27	-5.37	3.4118	1.2	64.552
180012NV.OF	银华富裕主题净值	1.1944	1.1822	1.03	5.36	-6.77	2.1294	0.935	122.8829
184688NV.SZ	基金开元净值	2.9843	2.8454	4.88	4.88	0.25	5.2433	2.259	20
184689NV.SZ	基金普惠净值	3.6942	3.5134	5.15	5.15	-3.06	4.7382	1.044	20
184690NV.SZ	基金同益净值	2.7839	2.9668	3.95	3.95	1.71	4.7879	2.004	20
184691NV.SZ	基金景宏净值	3.3436	3.187	4.91	4.91	2.34	4.6336	1.29	20
184692NV.SZ	基金裕隆净值	3.6527	3.4813	4.92	4.92	0.32	4.8117	1.159	30
184693NV.SZ	基金普丰净值	3.0061	2.8647	4.94	4.94	-0.21	3.7621	0.756	30
184698NV.SZ	基金天元净值	3.1213	2.9711	5.06	5.06	0.24	4.7763	1.655	30
184699NV.SZ	基金同盛净值	2.7857	2.6544	4.95	4.95	0.84	3.7482	0.9625	30
184700NV.SZ	基金鸿飞净值	3.2941	3.1193	5.6	5.6	-0.49	3.6241	0.33	5
184701NV.SZ	基金景福净值	2.9844	2.8309	5.42	5.42	-0.86	3.6084	0.624	30
184703NV.SZ	基金金盛净值	2.7449	2.6315	4.31	4.31	0.36	4.5207	1.7758	5
184705NV.SZ	基金裕泽净值	3.405	3.2523	4.7	4.7	-2.17	4.445	1.04	5
184706NV.SZ	基金天华净值	2.5015	2.3966	4.38	4.38	-1.65	3.0015	0.5	25
184712NV.SZ	基金科汇净值	4.4846	4.2157	6.38	6.38	2.77	5.7421	1.2575	8
184713NV.SZ	基金科翔净值	4.8565	4.5874	5.87	5.87	2.29	5.7465	0.89	8
184719NV.SZ	基金融鑫净值	3.4216	3.2664	4.75	4.75	1.12	4.2044	0.7828	8
184721NV.SZ	基金丰和净值	2.8244	2.7134	4.09	4.09	-2.46	4.0024	1.178	30
184722NV.SZ	基金久嘉净值	4.0361	3.838	5.16	5.16	-0.67	4.6761	0.64	20
184728NV.SZ	基金鸿阳净值	2.3711	2.2597	4.93	4.93	0.82	2.9526	0.5815	20
200001NV.OF	长城久恒净值	1.635	1.625	0.61	3.22	-1.57	2.745	1.11	5.1203
200002NV.OF	长城久泰中标300净值	1.8454	1.8203	1.38	6.2	-6.59	4.7054	2.86	5.5838
200006NV.OF	长城消费增值净值	1.0596	1.0534	0.59	4.22	-2.43	2.4996	1.44	43.5424
200007NV.OF	长城安心回报净值	1.0005	0.9909	0.97	4.5	-3.29	2.5624	1.5612	98.175
200008NV.OF	长城品牌优选净值	1.1377	1.1301	0.67	3.4	-2.71	1.1377	0	244.2692
202001NV.OF	南方稳健成长净值	1.6839	1.6684	0.93	5.4	-2.86	3.4289	1.745	117.3452
202002NV.OF	南方稳健成长2号净值	1.4192	1.4073	0.85	5.45	-3.57	3.0162	1.1253	174.7346
202003NV.OF	南方绩优成长净值	2.8969	2.8777	0.67	5.25	-5.46	2.8969	0	112.1698
202005NV.OF	南方成份精选净值	1.3945	1.3843	0.74	4.94	-4.37	1.3945	2.4862	258.1184
202007NV.OF	南方隆元产业主题净值	1.006	1.004	0.2	2.03	-3.04	1.006	3.0512	111.8977
202101NV.OF	南方宝元债券净值	1.2305	1.2292	0.11	1.52	-1.1	2.4005	1.17	23.1272
202102NV.OF	南方多利增强净值	1.065	1.0637	0.12	0.85	0.14	1.0931	0.0281	10.4451
202202NV.OF	南方避险增值净值	2.6434	2.6162	1.04	3.79	-2	3.1374	0.494	24.3492
202801NV.OF	南方全球精选净值	0.957	0.911	5.05	5.05	-6.54	0.957	0	299.9815
206001NV.OF	鹏华行业成长净值	3.7151	3.683	0.87	5.33	-2.55	3.8651	0.15	2.5564
210001NV.OF	金鹰成份股优选净值	1.0317	1.0179	1.35	4.95	-6.65	2.6948	1.6464	9.1537
213001NV.OF	宝盈鸿利收益净值	1.3213	1.305	1.25	6.7	-5.97	2.9613	1.64	13.4334
213002NV.OF	宝盈泛沿海区域增长净值	0.951	0.9367	1.53	6.45	-4.5	2.8454	1.7836	28.4774
213003NV.OF	宝盈策略增长净值	1.5487	1.5236	1.65	6.97	-6.81	1.7487	0.2	49.9933
217001NV.OF	招商安泰股票净值	1.028	1.0221	0.58	4.67	-6.29	3.642	2.614	5.1455
217002NV.OF	招商安泰平衡净值	2.1032	2.0947	0.41	3.13	-5.06	2.7182	0.615	1.5228
217003NV.OF	招商安泰债券A净值	1.1152	1.1145	0.06	0.2	0.01	1.3517	0.2365	1.8329
217005NV.OF	招商先锋净值	0.9999	0.9884	1.16	5.01	-3.69	2.9499	1.95	95.8941
217008NV.OF	招商安本增利债券净值	1.1965	1.1936	0.24	1.44	-0.68	1.2415	0.045	40.4378
217009NV.OF	招商核心价值净值	1.649	1.6313	1.09	6.01	-4.68	1.649	0	102.4997
217203NV.OF	招商安泰债券B净值	1.108	1.1073	0.07	0.19	-0.01	1.3445	0.2365	0.9609
233001NV.OF	巨田基础行业净值	2.4026	2.3666	1.52	3.32	-3.41	2.6626	0.26	0.9283
240001NV.OF	华宝兴业宝康消费品净值	1.5249	1.5141	0.71	4.78	-5.82	3.2826	1.7577	31.1225
240002NV.OF	华宝兴业宝康灵活配置净值	1.8521	1.8362	0.87	4.14	-4.25	3.3921	1.54	25.3271
240003NV.OF	华宝兴业宝康债券净值	1.2688	1.2675	0.1	0.68	0.23	1.5388	0.27	49.5845
240004NV.OF	华宝兴业动力组合净值	2.4633	2.4425	0.85	6.19	-5.65	3.5433	1.08	20.2319
240005NV.OF	华宝兴业多策略增长净值	2.1172	2.0957	1.03	5.4	-6.29	4.2372	2.12	14.9474
240008NV.OF	华宝兴业收益增长净值	3.6733	3.638	0.97	5.48	-4.11	3.6733	0	21.7679
240009NV.OF	华宝兴业先进成长净值	2.6754	2.651	0.92	3.98	-2.99	2.6754	0	29.6422
240010NV.OF	华宝兴业行业精选净值	1.2567	1.2411	1.26	4.97	-3.49	1.2567	0	231.8091
253010NV.OF	国联安德盛安心成长净值	1.872	1.864	0.43	2.3	-1.99	2.142	0.27	0.5355
255010NV.OF	国联安德盛稳健净值	2.973	2.943	1.02	5.35	-4.31	3.093	0.12	1.4301
257010NV.OF	国联安德盛小盘精选净值	1.065	1.054	1.04	5.45	-4.23	3.195	2.13	49.8408
257020NV.OF	国联安德盛精选净值	1.226	1.208	1.49	6.98	-5.11	3.189	1.842	30.4889
257030NV.OF	国联安德盛优势净值	1.663	1.647	0.97	6.4	-6.1	1.663	0	21.9328
260101NV.OF	景顺长城优选股票净值	1.6382	1.6194	1.16	6.74	-0.69	3.4489	1.8107	45.124
260103NV.OF	景顺长城动力平衡净值	0.9848	0.9766	0.84	5.64	-3.47	3.2748	2.29	70.7008
260104NV.OF	景顺长城内需增长净值	4.677	4.619	1.26	6.98	-3.03	5.367	0.69	18.7866
260108NV.OF	景顺长城新兴成长净值	1.392	1.37	1.6	6.99	-3.54	2.742	1.35	79.9591
260109NV.OF	景顺长城内需增长2号净值	2.929	2.895	1.17	6.9	-3.62	2.929	0	28.9441
260110NV.OF	景顺长城精选蓝筹净值	1.255	1.243	0.97	6.27	-3.31	1.255	0	208.5979
270001NV.OF	广发聚富净值	1.5413	1.5282	0.86	4.46	-3	3.8513	2.31	68.1625
270002NV.OF	广发稳健增长净值	2.3028	2.2885	0.63	5.22	-5.9	3.6228	1.32	54.848
270005NV.OF	广发聚丰净值	0.9992	0.9919	0.74	4.54	-3.56	5.3497	4.177	152.4899
270006NV.OF	广发策略优选净值	2.9524	2.9224	1.03	5.89	-5.04	3.2824	0.33	83.4972
270007NV.OF	广发大盘成长净值	1.1551	1.1445	0.93	5.61	-4.75	1.1551	0	251.9832
288001NV.OF	中信经典配置净值	2.2271	2.206	0.96	4.67	-2.95	3.2271	1	15.0177
288002NV.OF	中信红利精选净值	2.4587	2.4303	1.17	3.83	-3.02	3.8587	1.4	43.382
288102NV.OF	中信稳定双利债券净值	1.0594	1.0582	0.11	0.53	-0.71	1.2264	0.167	34.2889
290002NV.OF	泰信先行策略净值	0.9261	0.9137	1.36	5.93	-8.62	3.0934	2.2556	98.1904
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7. 基金发布年报公告时不公布净值吗?

　　公布。
　　一般基金不公布当天基金净值的原因如下：
　　1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、 资金等；
　　2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值；
　　3、基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核；
　　4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金公司才能进行基金净值发布；
　　5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新核查，直待完全无误后，基金公司才可进行净值发布。由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都会导致基金净值公布时间的延后。而且，目前很多基金公司大都有2个托管行，有些甚至更多。那在基金净值计算完毕后，必须所有托管行回复正确无误后，基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布。

8. 这支基金在3月18号这天的净值是1.5160，为什么到3月19号这天的净值是1.0000，这不是跌

整体是涨的 以2015年3月19日为基准日，对富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算  那天发生分级基金这算。
其具体含义是，进取份额净值跌至阀值或者母基金份额净值高于阀值，稳健份额、进取份额、母基金份额净值均被调整为1元，调整后各类份额数量按比例增减，稳健和进取份额按初始比例保留，配对后的剩余部分将会转化为母基金场内份额，分配给相应份额持有者。

而向下到点折算中，当进取份额低于阀值后，稳健份额通过折算所获得的母基金份额可以赎回，相当于部分“封转开”，即以相对净值折价买入的稳健份额可以大部分按净值变现，获取一定套利收益；而进取份额净值杠杆将回落至初始杠杆水平，溢价率相对降低，复权价格下降，持有者将遭受一定损失。